| Дата | Пай* | СЧА* |
|---|---|---|
| 25.09.2024 | 308,23 | 39 798 729,28 |
| 24.09.2024 | 312,87 | 40 397 198,88 |
| 23.09.2024 | 310,38 | 40 076 141,91 |
| 20.09.2024 | 306,82 | 39 615 716,14 |
| 19.09.2024 | 303,22 | 39 173 425,46 |
| 18.09.2024 | 302,74 | 39 110 494,14 |
| 17.09.2024 | 305,14 | 39 390 528,38 |
| 16.09.2024 | 301,84 | 38 959 963,54 |
| 13.09.2024 | 294,89 | 38 062 612,49 |
| 12.09.2024 | 287,91 | 37 161 678,98 |
| 11.09.2024 | 293,11 | 37 832 966,75 |
| 10.09.2024 | 294,21 | 37 975 448,21 |
| 09.09.2024 | 298,33 | 38 507 203,22 |
| 06.09.2024 | 288,49 | 37 237 362,54 |
| 05.09.2024 | 288,03 | 37 167 403,87 |
| 04.09.2024 | 288,17 | 37 185 980,55 |
| 03.09.2024 | 278,71 | 35 935 668,04 |
| 02.09.2024 | 280,14 | 36 100 010,29 |
| 30.08.2024 | 292,45 | 37 685 634,64 |
| 29.08.2024 | 297,59 | 38 348 107,76 |
| 28.08.2024 | 297,38 | 38 322 329,91 |
| 27.08.2024 | 300,84 | 38 767 260,27 |
| 26.08.2024 | 303,36 | 39 092 616,65 |
| 23.08.2024 | 292,98 | 37 754 810,03 |
| 22.08.2024 | 299,56 | 38 603 282,95 |
| 21.08.2024 | 305,13 | 39 320 311,64 |
| 20.08.2024 | 305,13 | 39 320 660,83 |
| 19.08.2024 | 305,7 | 39 393 664,13 |
| 16.08.2024 | 310,95 | 40 070 611,01 |
| 15.08.2024 | 311,93 | 40 196 955,32 |
| 14.08.2024 | 314,56 | 40 536 138,58 |
| 13.08.2024 | 316,73 | 40 815 402,75 |
| 12.08.2024 | 312,23 | 40 235 970,58 |
| 09.08.2024 | 312,24 | 40 236 453,27 |
| 08.08.2024 | 312,33 | 40 247 873,45 |
| 07.08.2024 | 313,82 | 40 241 527,13 |
| 06.08.2024 | 309,43 | 39 674 116,47 |
| 05.08.2024 | 309,59 | 39 694 453,46 |
| 02.08.2024 | 316,02 | 40 518 209,2 |
| 01.08.2024 | 318,47 | 40 832 665,87 |
| 31.07.2024 | 318,29 | 40 809 731,26 |
| 30.07.2024 | 318,97 | 40 896 424,05 |
| 29.07.2024 | 315,87 | 40 205 377,53 |
| 26.07.2024 | 322,04 | 40 991 102,2 |
| 25.07.2024 | 326,07 | 41 503 835,17 |
| 24.07.2024 | 326,06 | 41 478 047,92 |
| 23.07.2024 | 324,32 | 41 297 465,51 |
| 22.07.2024 | 324,94 | 41 381 398,13 |
| 19.07.2024 | 323,24 | 41 164 368,17 |
| 18.07.2024 | 320,76 | 40 848 783,39 |
| 17.07.2024 | 316,51 | 40 307 126,93 |
| 16.07.2024 | 317,01 | 40 405 464,24 |
| 15.07.2024 | 315,67 | 40 234 401,62 |
| 12.07.2024 | 319,12 | 40 644 331,55 |
| 11.07.2024 | 320,2 | 40 782 589,72 |
| 10.07.2024 | 316,27 | 40 342 483,3 |
| 09.07.2024 | 321,2 | 40 971 155,51 |
| 08.07.2024 | 326,21 | 41 610 086,6 |
| 05.07.2024 | 327,66 | 41 696 151,41 |
| 04.07.2024 | 327,66 | 41 696 513,23 |
| 03.07.2024 | 331,83 | 42 236 691,04 |
| 02.07.2024 | 333,11 | 42 421 966,18 |
| 01.07.2024 | 331,28 | 42 188 987,14 |
| 28.06.2024 | 329,56 | 41 970 089,77 |
| 27.06.2024 | 329,1 | 41 910 000,16 |
| 26.06.2024 | 329,52 | 41 962 650,29 |
| 25.06.2024 | 327,03 | 41 626 248,68 |
| СЧА: | -1 827 519,4 |
| Пай**: | -5,75 % |
* — значение указано в российских рублях
** — прирост расчетной стоимости пая