| Дата | Пай* | СЧА* |
|---|---|---|
| 24.04.2025 | 317,73 | 38 305 262,34 |
| 23.04.2025 | 317,59 | 38 293 759,04 |
| 22.04.2025 | 320,01 | 38 585 653,81 |
| 21.04.2025 | 315,91 | 38 090 776,18 |
| 18.04.2025 | 311,49 | 37 586 025,64 |
| 17.04.2025 | 311,19 | 37 554 253,28 |
| 16.04.2025 | 310,87 | 37 515 743,35 |
| 15.04.2025 | 304,83 | 36 787 130,33 |
| 14.04.2025 | 307,03 | 37 022 852,84 |
| 11.04.2025 | 307,7 | 37 102 763,64 |
| 10.04.2025 | 300,34 | 36 215 982,03 |
| 09.04.2025 | 288,92 | 34 838 018,2 |
| 08.04.2025 | 298,04 | 35 933 501,9 |
| 07.04.2025 | 296,45 | 35 741 239,28 |
| 04.04.2025 | 302,57 | 36 479 476,46 |
| 03.04.2025 | 310,2 | 37 399 792,98 |
| 02.04.2025 | 317,66 | 38 299 006,08 |
| 01.04.2025 | 320,69 | 38 664 417,01 |
| 31.03.2025 | 325,59 | 39 254 788,41 |
| 28.03.2025 | 327,49 | 39 484 481,22 |
| 27.03.2025 | 332,87 | 40 133 223,49 |
| 26.03.2025 | 340,04 | 40 992 611,71 |
| 25.03.2025 | 342,17 | 41 248 820,89 |
| 24.03.2025 | 343,94 | 41 462 171,57 |
| 21.03.2025 | 346,17 | 41 731 573 |
| 20.03.2025 | 350,96 | 42 309 355,19 |
| 19.03.2025 | 352,26 | 44 013 162,87 |
| 18.03.2025 | 354,57 | 44 301 769,22 |
| 17.03.2025 | 353,57 | 44 340 077,37 |
| 14.03.2025 | 347,85 | 43 625 354,35 |
| 13.03.2025 | 339,94 | 42 638 436,15 |
| 12.03.2025 | 347,1 | 43 537 060,02 |
| 11.03.2025 | 349,46 | 43 832 815,69 |
| 10.03.2025 | 349,77 | 44 141 388,07 |
| 07.03.2025 | 347,62 | 43 870 093,28 |
| 06.03.2025 | 353,22 | 44 576 573,62 |
| 05.03.2025 | 359,7 | 45 394 103,02 |
| 04.03.2025 | 356,77 | 45 138 112,72 |
| 03.03.2025 | 346,27 | 43 809 365,59 |
| 28.02.2025 | 352,75 | 44 633 203,81 |
| 27.02.2025 | 356,72 | 45 135 682,48 |
| 26.02.2025 | 361,67 | 45 767 565,6 |
| 25.02.2025 | 367,69 | 46 535 349,5 |
| 24.02.2025 | 365,02 | 46 251 872,93 |
| 21.02.2025 | 363,73 | 46 088 710,96 |
| 20.02.2025 | 364,01 | 46 123 182,66 |
| 19.02.2025 | 361,79 | 45 841 816,93 |
| 18.02.2025 | 360,75 | 45 710 334,76 |
| 17.02.2025 | 365,8 | 46 211 338,26 |
| 14.02.2025 | 352,98 | 44 592 034,18 |
| 13.02.2025 | 357,77 | 45 197 045,91 |
| 12.02.2025 | 337,61 | 42 650 315,21 |
| 11.02.2025 | 336,74 | 42 559 183,4 |
| 10.02.2025 | 335,71 | 42 429 642,51 |
| 07.02.2025 | 330,2 | 41 733 096,57 |
| 06.02.2025 | 330,19 | 41 731 113,77 |
| 05.02.2025 | 326,48 | 41 261 985,96 |
| 04.02.2025 | 325,16 | 41 095 330,59 |
| 03.02.2025 | 325,2 | 41 106 749,42 |
| 31.01.2025 | 327,98 | 41 457 432,87 |
| 30.01.2025 | 330,28 | 41 727 221,98 |
| 29.01.2025 | 327,63 | 41 392 042,63 |
| 28.01.2025 | 325,85 | 41 137 582,81 |
| 27.01.2025 | 320,95 | 40 519 198,56 |
| 24.01.2025 | 327,48 | 41 343 623,43 |
| СЧА: | -3 038 361,09 |
| Пай**: | -2,98 % |
* — значение указано в российских рублях
** — прирост расчетной стоимости пая