| Дата | Пай* | СЧА* |
|---|---|---|
| 19.11.2024 | 285,42 | 36 716 544,44 |
| 18.11.2024 | 293,84 | 37 799 799,02 |
| 15.11.2024 | 295,55 | 38 025 178,7 |
| 14.11.2024 | 289,87 | 37 294 938,37 |
| 13.11.2024 | 296,9 | 38 198 874,76 |
| 12.11.2024 | 296,25 | 38 122 874,07 |
| 11.11.2024 | 299,56 | 38 549 088,38 |
| 08.11.2024 | 294,44 | 37 890 316,87 |
| 07.11.2024 | 290,36 | 37 357 040 |
| 06.11.2024 | 286,79 | 36 897 927,86 |
| 05.11.2024 | 282,93 | 36 401 222,96 |
| 02.11.2024 | 279,87 | 36 007 218,54 |
| 01.11.2024 | 277,66 | 35 617 758,01 |
| 31.10.2024 | 276,09 | 35 416 353,16 |
| 30.10.2024 | 282,78 | 36 270 261,76 |
| 29.10.2024 | 281,32 | 36 068 930,19 |
| 28.10.2024 | 278,56 | 35 714 064,6 |
| 25.10.2024 | 287,71 | 36 887 482,67 |
| 24.10.2024 | 294,81 | 38 109 537,02 |
| 23.10.2024 | 296,78 | 38 363 626,6 |
| 22.10.2024 | 299,86 | 38 761 691,35 |
| 21.10.2024 | 301,67 | 38 981 448,06 |
| 18.10.2024 | 299,27 | 38 671 061,03 |
| 17.10.2024 | 301,04 | 38 866 440,01 |
| 16.10.2024 | 303,53 | 39 187 504,53 |
| 15.10.2024 | 306,55 | 39 571 071,73 |
| 14.10.2024 | 303,53 | 39 181 652,42 |
| 11.10.2024 | 300,96 | 38 849 689,55 |
| 10.10.2024 | 300,79 | 38 889 826,6 |
| 09.10.2024 | 298,97 | 38 654 668,84 |
| 08.10.2024 | 303,14 | 39 182 824,05 |
| 07.10.2024 | 302,3 | 39 068 245,76 |
| 04.10.2024 | 303,88 | 39 275 073,05 |
| 03.10.2024 | 301,33 | 38 945 757,97 |
| 02.10.2024 | 299,24 | 38 670 437,76 |
| 01.10.2024 | 305,25 | 39 447 352,57 |
| 30.09.2024 | 308,33 | 39 845 333,06 |
| 27.09.2024 | 309,02 | 39 920 247,02 |
| 26.09.2024 | 307,74 | 39 754 550,98 |
| 25.09.2024 | 308,23 | 39 798 729,28 |
| 24.09.2024 | 312,87 | 40 397 198,88 |
| 23.09.2024 | 310,38 | 40 076 141,91 |
| 20.09.2024 | 306,82 | 39 615 716,14 |
| 19.09.2024 | 303,22 | 39 173 425,46 |
| 18.09.2024 | 302,74 | 39 110 494,14 |
| 17.09.2024 | 305,14 | 39 390 528,38 |
| 16.09.2024 | 301,84 | 38 959 963,54 |
| 13.09.2024 | 294,89 | 38 062 612,49 |
| 12.09.2024 | 287,91 | 37 161 678,98 |
| 11.09.2024 | 293,11 | 37 832 966,75 |
| 10.09.2024 | 294,21 | 37 975 448,21 |
| 09.09.2024 | 298,33 | 38 507 203,22 |
| 06.09.2024 | 288,49 | 37 237 362,54 |
| 05.09.2024 | 288,03 | 37 167 403,87 |
| 04.09.2024 | 288,17 | 37 185 980,55 |
| 03.09.2024 | 278,71 | 35 935 668,04 |
| 02.09.2024 | 280,14 | 36 100 010,29 |
| 30.08.2024 | 292,45 | 37 685 634,64 |
| 29.08.2024 | 297,59 | 38 348 107,76 |
| 28.08.2024 | 297,38 | 38 322 329,91 |
| 27.08.2024 | 300,84 | 38 767 260,27 |
| 26.08.2024 | 303,36 | 39 092 616,65 |
| 23.08.2024 | 292,98 | 37 754 810,03 |
| 22.08.2024 | 299,56 | 38 603 282,95 |
| 21.08.2024 | 305,13 | 39 320 311,64 |
| 20.08.2024 | 305,13 | 39 320 660,83 |
| 19.08.2024 | 305,7 | 39 393 664,13 |
| СЧА: | -2 677 119,69 |
| Пай**: | -6,63 % |
* — значение указано в российских рублях
** — прирост расчетной стоимости пая