| Дата | Пай* | СЧА* |
|---|---|---|
| 01.04.2025 | 10,98 | 2 005 049 520,82 |
| 31.03.2025 | 10,97 | 2 003 898 704,78 |
| 28.03.2025 | 10,95 | 2 000 484 027,23 |
| 27.03.2025 | 10,94 | 1 999 368 428,45 |
| 26.03.2025 | 10,94 | 1 998 223 350,89 |
| 25.03.2025 | 10,93 | 1 997 081 694,88 |
| 24.03.2025 | 10,93 | 1 995 945 643,78 |
| 21.03.2025 | 10,91 | 1 992 461 739,33 |
| 20.03.2025 | 10,9 | 1 991 337 041,68 |
| 19.03.2025 | 10,89 | 1 990 203 402,15 |
| 18.03.2025 | 10,89 | 1 989 049 334,79 |
| 17.03.2025 | 10,88 | 2 042 296 075,22 |
| 14.03.2025 | 10,86 | 2 038 740 181,73 |
| 13.03.2025 | 10,86 | 2 037 609 223,06 |
| 12.03.2025 | 10,85 | 2 036 479 392,34 |
| 11.03.2025 | 10,84 | 2 035 358 756,08 |
| 10.03.2025 | 10,84 | 2 034 216 018,84 |
| 07.03.2025 | 10,82 | 2 030 684 543,71 |
| 06.03.2025 | 10,81 | 2 029 565 740,78 |
| 05.03.2025 | 10,81 | 2 028 449 132,28 |
| 04.03.2025 | 10,8 | 2 027 305 216,56 |
| 03.03.2025 | 10,8 | 2 026 165 534,4 |
| 28.02.2025 | 10,78 | 1 823 051 068,44 |
| 27.02.2025 | 10,77 | 1 822 054 816,62 |
| 26.02.2025 | 10,77 | 1 821 047 005,52 |
| 25.02.2025 | 10,76 | 1 720 098 017,55 |
| 24.02.2025 | 10,76 | 1 719 142 843,69 |
| 21.02.2025 | 10,74 | 1 716 190 174,39 |
| 20.02.2025 | 10,73 | 1 715 251 742,03 |
| 19.02.2025 | 10,73 | 1 714 311 246,3 |
| 18.02.2025 | 10,72 | 1 713 372 759,29 |
| 17.02.2025 | 10,71 | 1 819 476 011,87 |
| 14.02.2025 | 10,69 | 1 923 124 683,42 |
| 13.02.2025 | 10,69 | 1 922 092 293,44 |
| 12.02.2025 | 10,68 | 1 921 043 275,01 |
| 11.02.2025 | 10,68 | 1 920 000 618,62 |
| 10.02.2025 | 10,67 | 1 918 981 725,09 |
| 07.02.2025 | 10,65 | 1 915 844 282,98 |
| 06.02.2025 | 10,65 | 1 814 893 777,13 |
| 05.02.2025 | 10,64 | 1 813 961 262,77 |
| 04.02.2025 | 10,64 | 1 813 005 076,32 |
| 03.02.2025 | 10,63 | 1 812 037 714,82 |
| 31.01.2025 | 10,61 | 1 809 045 831,58 |
| 30.01.2025 | 10,61 | 1 808 089 006,05 |
| 29.01.2025 | 10,6 | 2 018 998 153,28 |
| 28.01.2025 | 10,59 | 2 123 755 804,23 |
| 27.01.2025 | 10,59 | 2 122 622 011,82 |
| 24.01.2025 | 10,57 | 2 119 099 837,66 |
| 23.01.2025 | 10,57 | 2 117 966 752,9 |
| 22.01.2025 | 10,56 | 2 116 798 979,62 |
| 21.01.2025 | 10,55 | 2 115 634 206,55 |
| 20.01.2025 | 10,55 | 2 114 470 531,56 |
| 17.01.2025 | 10,53 | 2 110 884 202,08 |
| 16.01.2025 | 10,53 | 2 059 773 876,72 |
| 15.01.2025 | 10,52 | 2 058 664 346,2 |
| 14.01.2025 | 10,51 | 2 057 569 951,14 |
| 13.01.2025 | 10,51 | 2 056 503 412,2 |
| 10.01.2025 | 10,49 | 1 953 275 247,5 |
| 09.01.2025 | 10,49 | 1 907 262 764,96 |
| 28.12.2024 | 10,42 | 1 764 931 600,08 |
| СЧА: | 240 117 920,74 |
| Пай**: | 5,37 % |
* — значение указано в российских рублях
** — прирост расчетной стоимости пая