| Дата | Пай* | СЧА* |
|---|---|---|
| 20.11.2024 | 10,21 | 710 310 477,62 |
| 19.11.2024 | 10,21 | 710 328 287,62 |
| 18.11.2024 | 10,21 | 709 945 651,45 |
| 15.11.2024 | 10,19 | 558 934 261,49 |
| 14.11.2024 | 10,19 | 513 636 669,05 |
| 13.11.2024 | 10,18 | 468 360 522,5 |
| 12.11.2024 | 10,17 | 468 104 876,22 |
| 11.11.2024 | 10,17 | 417 843 985,91 |
| 08.11.2024 | 10,15 | 417 154 846,81 |
| 07.11.2024 | 10,15 | 416 936 104,71 |
| 06.11.2024 | 10,14 | 386 735 325,95 |
| 05.11.2024 | 10,14 | 386 559 707,27 |
| 02.11.2024 | 10,12 | 385 961 407,42 |
| 01.11.2024 | 10,12 | 355 775 856,98 |
| 31.10.2024 | 10,11 | 355 587 414,37 |
| 30.10.2024 | 10,11 | 320 419 087,89 |
| 29.10.2024 | 10,1 | 280 270 212,38 |
| 28.10.2024 | 10,1 | 280 122 295,15 |
| 25.10.2024 | 10,08 | 279 690 716,91 |
| 24.10.2024 | 10,08 | 279 556 850,88 |
| 23.10.2024 | 10,07 | 279 425 954,58 |
| 22.10.2024 | 10,07 | 239 292 195,77 |
| 21.10.2024 | 10,06 | 239 176 040,04 |
| 18.10.2024 | 10,05 | 238 856 178,26 |
| 17.10.2024 | 10,04 | 199 761 613,96 |
| 16.10.2024 | 10,04 | 199 663 780,13 |
| 15.10.2024 | 10,03 | 199 566 814,37 |
| 14.10.2024 | 10,03 | 199 470 714,86 |
| 11.10.2024 | 10,02 | 199 229 278,29 |
| 10.10.2024 | 10,01 | 149 161 611,05 |
| 09.10.2024 | 10,01 | 145 113 924,89 |
| 08.10.2024 | 10,01 | 100 066 202,31 |
| 07.10.2024 | 10 | 50 019 179,27 |
| 04.10.2024 | 10 | 49 996 673,53 |
| 03.10.2024 | 10 | 49 997 782,33 |
| 02.10.2024 | 10 | 49 998 891,16 |
| СЧА: | 660 311 586,46 |
| Пай**: | 2,1 % |
* — значение указано в российских рублях
** — прирост расчетной стоимости пая