02.12.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2024 | 31.10.2024 | Изменение, % | 29.11.2024 | 31.10.2024 | Изменение, % |
| 2 100 665,45 | 2 060 854,13 | 1,93 % | 1 002 508 513,06 | 983 509 205,72 | 1,93 % |
01.11.2024
| Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | 30.09.2024 | Изменение, % | 31.10.2024 | 30.09.2024 | Изменение, % |
| 2 060 854,13 | 2 048 540,94 | 0,6 % | 983 509 205,72 | 977 632 936,79 | 0,6 % |