16.08.2010 18:08 вернуться к списку фактов
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00095 от 20.12.2002, выдана ФКЦБ России)
Сообщает о том, что 05 августа 2010 года Федеральной службой по финансовым рынкам были зарегистрированы изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытого рентного паевого инвестиционного фонда «Финам – Капитальные вложения» (далее – Фонд). (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 26.01.2006 №0464-93295436, изменения и дополнения зарегистрированы ФСФР России 06.03.2007 №0464-93295436-1, изменения и дополнения зарегистрированы ФСФР России 27.04.2007 №0464-93295436-2; изменения и дополнения зарегистрированы ФСФР России 02.08.2007 №0464-93295436-3, изменения и дополнения зарегистрированы ФСФР России 18.12.2007 №0464-93295436-4; изменения и дополнения зарегистрированы ФСФР России 07.08.2008 №0464-93295436-5, изменения и дополнения зарегистрированы ФСФР России 31.03.2009 №0464-93295436-6, изменения и дополнения зарегистрированы ФСФР России 26.11.2009 №0464-93295436-7, изменения и дополнения зарегистрированы ФСФР России 17.12.2009 №0464-93295436-8, изменения и дополнения зарегистрированы ФСФР России 09.02.2010 №0464-93295436-9).
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом (далее - Правила) связаны с:
- Передачей прав и обязанностей управляющей компании другому юридическому лицу;
- Изменением инвестиционной декларации;
- Увеличением количества выданных инвестиционных паев в результате их дробления;
- Изменением официального сайта в сети ИНТЕРНЕТ, где осуществляется раскрытие информации о Фонде;
- Увеличением размера вознаграждения Управляющей компании;
- иными изменениями, предусмотренными нормативно правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Изменения и дополнения в Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, указанных ниже.
Следующие изменения и дополнения в Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг:
1) изменение инвестиционной декларации Фонда;
2) увеличение размера вознаграждения Управляющей компании;
Следующие изменения и дополнения в Правила, вступают в силу со дня их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг:
1) увеличение количества выданных инвестиционных паев в результате их дробления;
Сведения о дроблении инвестиционных паев:
Дата принятия решения о дроблении инвестиционных паев – 06.07.2010
Дата проведения в реестре владельцев инвестиционных паев операции дробления инвестиционных паев – 12.08.2010
Коэффициент дробления – 1:10
Разъяснение последствий дробления инвестиционных паев для их владельцев:
Дробление инвестиционных паев Фонда осуществляется с целью уменьшения стоимости одного инвестиционного пая, для удобства расчетов при вторичном обращении, а так же при выдаче и погашении инвестиционных паев. По итогам дробления стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, определенная на дату проведения операции дробления, не изменяется, расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается в 10 раз, количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевых счетах, открытых в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, увеличивается в 10 раз. При этом объем прав и обязанностей владельцев инвестиционных паев не изменится. Дробление инвестиционных паев Фонда осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», и другими нормативными документами.
Сведения о приобретении владельцами инвестиционных паев Фонда права требовать погашения инвестиционных паев:
Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании.
Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения.
Дата начала и дата окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев: c 21.08.2010г. по 03.09.2010г. включительно.
Генеральный директор Шульга А.С.
При приобретении инвестиционного пая следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Подробную информацию о приобретении инвестиционных паев указанного инвестиционного фонда, об инвестиционных фондах, а также ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами вы можете по следующим телефонам 796-93-88, 8-800-200-44-00.
Доступ к данной информации будет осуществляться неограниченное время