02.09.2011 17:43 вернуться к списку фактов
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00095 от 20.12.2002г., выдана ФСФР России; далее – «Общество»), сообщает о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Москва - Ритейл» (далее – «Фонд») под управлением Общества (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 19.08.2010г. в реестре за №1879-94167953; далее – «Правила»), далее – «Общее собрание».
Название Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Москва - Ритейл».
Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент».
Полное фирменное наименование специализированного депозитария: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ».
Полное фирменное наименование лица, созывающего Общее собрание: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент».
Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.
Дата проведения Общего собрания: 22.09.2011г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 22.09.2011г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.26, стр.1, ком. 33.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 01.09.2011г.
Повестка дня Общего собрания: 1. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила Фонда, связанных с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания и адрес (адреса), по которым можно с ней ознакомиться: Информация (материалы) к Общему собранию доступны для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, со дня опубликования сообщения о созыве Общего собрания до даты его проведения в следующих местах – в офисе ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» по адресу: 127006, г.Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29 c 10 час. 00 мин до 19 час. 00 мин., кроме выходных и праздничных дней; в сети Интернете по адресу: www.fdu.ru.
Информация о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против решений об утверждении изменений и дополнений в правила Фонда, требовать погашения инвестиционных паев Фонда, а также информация о порядке расчета стоимости инвестиционных паев, порядке, сроках и условиях выплаты денежной компенсации в случае предъявления инвестиционных паев к погашению: Владельцы инвестиционных паев, голосовавшие «против» по вопросам об утверждении изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, вправе требовать погашения инвестиционных паев Фонда. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение двух недель с момента опубликования сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом.
Заявки на погашение инвестиционных паев подаются Управляющей Компании в порядке, установленном Правилами доверительного управления Фондом.
Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.
Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, на котором было принято решение об утверждении изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления Фондом. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестр владельцев инвестиционных паев.
Погашение инвестиционных паев осуществляется одновременно с выдачей инвестиционных паев после окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев Фонда.
Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.
Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на момент определения расчетной стоимости.
Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд. В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации Управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее Фонд. До продажи этого имущества Управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные денежные средства.
Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.
Выплата денежной компенсации осуществляется в течение одного месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.
Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств со счета Фонда.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами Фонда, а также с иными документами, предусмотренными законодательством РФ и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, можно по адресу: РФ, 101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.26, стр.1, ком. 33, в сети Интернет на сайте http://www.fdu.ru и по следующим телефонам: (495) 796-90-26, 8-800-200-44-00
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.
Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» А.С. Шульга
Информация для ознакомления:
Проект изменений и дополнений в правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Москва-Ритейл"
Проект правил доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Москва-Ритейл"
Доступ к данной информации будет осуществляться неограниченное время