08.10.2012 17:18 вернуться к списку фактов
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00095 от 20.12.2002, выдана ФСФР России) сообщает о количестве инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев ЗПИФ акций «Финам - Информационные технологии» под управлением ООО "Управляющая компания "Финам Менеджмент" (далее – Фонд), и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев Фонда (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 20.12.2005 №0446-78559613).
Количество выдаваемых инвестиционных паев, определенное исходя из количества инвестиционных паев, подлежащих погашению в соответствии с заявками на погашение инвестиционных паев, принятыми в течение срока приема указанных заявок с 21.09.2012 по 05.10.2012 включительно, составляет 153 200,90000 (сто пятьдесят три тысячи двести целых 90000 стотысячных) штук.
Дата начала и дата окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев:
Прием заявок на приобретение инвестиционных паев в случае досрочного погашения инвестиционных паев осуществляется с 06.10.2012 по 19.10.2012 включительно.
В оплату инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, передаются только денежные средства.
Сведения об установленной правилами очередности удовлетворения заявок на приобретение инвестиционных паев.
Согласно п.п. 71-72 Правил Фонда:
«71. Заявки на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев по требованию их владельцев, в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 70 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности:
в первую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного списка;
во вторую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного списка, пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев;
в третью очередь - остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.
72. В случае недостаточности выдаваемых инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.
В случае если остаток количества инвестиционных паев недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества инвестиционных паев.».
Сведения о реквизитах специального банковского счета (транзитного счета), открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:
ООО "Управляющая компания "Финам Менеджмент "
ИНН 7744002606
КПП 774401001
р/с 40701810300017000455
ЗАО "БАНК ФИНАМ"
БИК 044552633
к/с 30101810700000000633
Генеральный директор
ООО «Управляющая компания
«Финам Менеджмент» А.С. Шульга
При приобретении инвестиционного пая следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным Фондом.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Правилами паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционного паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Получить подробную информацию о приобретении инвестиционных паев Фонда, об инвестиционных фондах, а также ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом вы можете в офисе управляющей компании по адресу: 127006, г.Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29, на сайте www.fdu.ru, а также по следующим телефонам 796-93-88, 8-800-200-44-00.
Доступ к данной информации будет осуществляться неограниченное время
Доступ к данной информации будет осуществляться неограниченное время