08.04.2013 16:44 вернуться к списку фактов
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» сообщает, что помимо дохода предусмотренного подпунктом 4.1. подпункта 4 пункта 36 Правил, выплачивает владельцем инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Москва - Ритейл» под управлением ООО "Управляющая компания "Финам Менеджмент" (далее – Фонд. Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 19.08.2010 №1879-94167953, изменения и дополнения зарегистрированы ФСФР России 23.11.2010 №1879-94167953-1, изменения и дополнения зарегистрированы ФСФР России 17.05.2011 №1879-94167953-2, изменения и дополнения зарегистрированы ФСФР России 06.12.2011 №1879-94167953-3, изменения и дополнения зарегистрированы ФСФР России 28.06.2012 №1879-94167953-4, изменения и дополнения зарегистрированы ФСФР России 21.02.2013 №1879-94167953-5, Далее -Правила) доход по инвестиционным паям в размере 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) руб:
· Дата возникновения обязательства по выплате дохода: 29.03.2013 года;
· Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 73 339,31810 руб.
· Порядок выплаты дохода: Доход по инвестиционным паям, выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода по инвестиционному паю, который составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на 29 марта 2013 года.
При этом Доход по одному инвестиционному паю равен Доходу по инвестиционным паям, указанному в абзаце первом настоящего подпункта, деленному на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.
· Срок выплаты дохода:
Доход по инвестиционным паям, выплачивается в срок до 31 мая 2013 года, путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.
Генеральный директор Шульга А.С.
При приобретении инвестиционного пая следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Правилами паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционного паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Получить подробную информацию о приобретении инвестиционных паев указанных инвестиционных фондов, об инвестиционных фондах, а также ознакомиться с правилами доверительного управления Фондами вы можете в офисе управляющей компании по адресу: 127006, г.Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29, на сайте www.fdu.ru, а также по следующим телефонам 796-93-88, 8-800-200-44-00.