12.09.2013 18:20 вернуться к списку фактов
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (далее – «Управляющая компания»), имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00095 от 20.12.2002, выдана ФСФР России, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Приказом ФСФР России от 22.06.2005 №05-23/пз-н «Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации», Правилами доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом акций «Финам – Информационные технологии» под управлением ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (далее – «Фонд»), зарегистрированными ФСФР России 20.12.2005 за регистрационным №0446-78559613 (далее – «Правила»), настоящим сообщает о расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда, определенной на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев Фонда:
Полное название паевого инвестиционного Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Финам – Информационные технологии»
Краткое название Фонда: ЗПИФ акций «Финам – Информационные технологии»
Тип Фонда: закрытый
Дата и номер регистрации Правил Фонда: 20.12.2005 №0446-78559613
Наименование органа зарегистрировавшего Правила Фонда: Федеральная служба по финансовым рынкам России
Последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев Фонда: 11 сентября 2013 года.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда по состоянию на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев Фонда: 628, 24 ( шестьсот двадцать восемь целых двадцать четыре сотых) рублей.
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00095 от 20.12.2002, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
До приобретения инвестиционного пая следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию об инвестиционных фондах под управлением ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент», о приобретении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иной информацией и документами, предусмотренными законодательством РФ и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, вы можете в офисе ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» по адресу: 127006, г.Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29, в сети Интернет по адресу: http://www.fdu.ru, а также по следующим телефонам: (495) 796-90-26, 8-800-200-44-00.
Генеральный директор
ООО «Управляющая компания
«Финам Менеджмент» А.С.Шульга
Доступ к данной информации будет осуществляться неограниченное время