23.01.2014 12:37 вернуться к списку фактов
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (далее – «Управляющая компания»), имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00095 от 20.12.2002г., выданную ФСФР России, сообщает о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Москва - Ритейл» (далее – «Фонд») под управлением Управляющей компании (далее – «Общее собрание»). Правила доверительного управления Фондом зарегистрированными ФСФР России 19.08.2010г. за регистрационным №1879-94167953 (далее – «Правила»). Решение о созыве Общего собрания принято Управляющей компанией 17 января 2014 года.
Название Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Москва - Ритейл».
Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент».
Полное фирменное наименование специализированного депозитария: Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
Полное фирменное наименование лица, созывающего Общее собрание: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент».
Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.
Дата проведения Общего собрания: 13 февраля 2014 года.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 13 февраля 2014 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 127006, г.Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 17 января 2014 года.
Повестка дня Общего собрания:
1) Продление срока действия договора доверительного управления Фондом.
2) Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления Фондом, связанных с продлением срока действия договора доверительного управления Фондом.
3) Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила Фонда, связанных с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, доля которого распределяется между владельцами инвестиционных паев, а также с изменением доли указанного дохода (порядка ее определения) и срока его выплаты.
4) Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила Фонда, связанных с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания и адрес (адреса), по которым можно с ней ознакомиться: Информация (материалы) к Общему собранию доступны для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, со дня опубликования сообщения о созыве Общего собрания до даты его проведения в следующих местах – в офисе ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» по адресу: РФ, 127006, г.Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29, c 10 час. 00 мин до 19 час. 00 мин., кроме выходных и праздничных дней; в сети Интернете по адресу: http://www.fdu.ru
Информация о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против решений об утверждении изменений и дополнений в Правила Фонда, требовать погашения инвестиционных паев Фонда, а также информация о порядке расчета стоимости инвестиционных паев, порядке, сроках и условиях выплаты денежной компенсации в случае предъявления инвестиционных паев к погашению:
Владельцы инвестиционных паев, голосовавшие «против» по вопросам об утверждении изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, вправе требовать погашения инвестиционных паев Фонда.
Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение двух недель с момента опубликования сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в Правила Фонда.
Заявки на погашение инвестиционных паев подаются Управляющей компании в порядке, установленном Правилами Фонда.
Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.
Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, на котором было принято решение об утверждении изменений и дополнений, вносимых в Правила Фонда.
Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестр владельцев инвестиционных паев.
Погашение инвестиционных паев осуществляется одновременно с выдачей инвестиционных паев после окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев Фонда.
Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.
Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на момент определения расчетной стоимости.
Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд. В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации Управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее Фонд. До продажи этого имущества Управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные денежные средства.
Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.
Выплата денежной компенсации осуществляется в течение одного месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев Фонда.
Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств со счета Фонда.
ООО "Управляющая компания "Финам Менеджмент". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00095 от 20.12.2002, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. До приобретения инвестиционного пая следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о Фонде, о приобретении инвестиционных паев Фонда, ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иной информацией и документами, предусмотренными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, вы можете в офисе ООО "Управляющая компания "Финам Менеджмент" по адресу: 127006, г.Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29, в сети Интернет по адресу: http://www.fdu.ru, а также по следующим телефонам: (495) 796-90-26, 8-800-200-44-00.
Генеральный директор
ООО «Управляющая компания
«Финам Менеджмент» А.С. Шульга