26.03.2014 11:45 вернуться к списку фактов
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» сообщает о выплате инвестиционного дохода пайщикам Закрытого паевого инвестиционного фонда акций «Финам – Информационные технологии» под управлением ООО "Управляющая компания "Финам Менеджмент" (далее – Фонд). Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 20.12.2005 № 0446-78559613:
1) Дата возникновения обязательства по выплате дохода: 09.01.2014 года;
2) Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 0,220550008 руб.
Порядок выплаты дохода: Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного года.
Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев
Срок выплаты дохода: Выплата дохода осуществляется не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным (Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев ежегодно и рассчитывается по состоянию на последний рабочий день отчетного года. Под отчетным годом понимается календарный год).
И.О. Генерального директора В.А. Прошкинас
При приобретении инвестиционного пая следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Правилами паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционного паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Получить подробную информацию о приобретении инвестиционных паев указанных инвестиционных фондов, об инвестиционных фондах, а также ознакомиться с правилами доверительного управления Фондами вы можете в офисе управляющей компании по адресу: 127006, г.Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29, на сайте www.fdu.ru, а также по следующим телефонам 796-93-88, 8-800-200-44-00.