08.08.2014 16:37 вернуться к списку фактов
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» сообщает, о выплате инвестиционного дохода пайщикам Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Москва - Ритейл» под управлением ООО "Управляющая компания "Финам Менеджмент" (далее – Фонд. Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 19.08.2010 №1879-94167953).
Дата возникновения обязательства по выплате дохода: 07.08.2014 года;
Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 18 529,70366 руб.
Порядок выплаты дохода:
Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев, исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев, на дату составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода. Указанный список лиц, имеющих право на получение Дохода, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день Отчетного периода. Для целей настоящего пункта под Отчетным периодом понимается промежуток времени в один календарный месяц. Выплата Дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата Дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.
Срок выплаты дохода:
Выплата Дохода осуществляется в течение 45 (сорока пяти) дней с даты возникновения обязательств по выплате Дохода владельцам инвестиционных паев.
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»
по Доверенности №УКФ/ДВ/140718/1 от 18.07.2014 _____________ /В.А. Прошкинас/
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00095 от 20.12.2002, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Правилами паевых инвестиционных фондов предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. До приобретения инвестиционного пая следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию об инвестиционных фондах под управлением ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент», о приобретении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иной информацией и документами, предусмотренными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, вы можете в офисе ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» по адресу: 127006, г.Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29, в сети Интернет по адресу: http://www.fdu.ru, а также по следующим телефонам: (495) 796-90-26, 8-800-200-44-00.