27.11.2015 18:59 вернуться к списку фактов
С 01.01.2016 вступает в силу Указание Банка России от 25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» (далее – «Указание»).
В соответствии с Указанием ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (далее – «Управляющая компания») будут разработаны новые Правила определения стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании (далее – «Правила СЧА»). Новые Правила СЧА будут применяться для расчета стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов с 01.01.2016. Новые Правила СЧА паевых инвестиционных фондов для неквалифицированных инвесторов будут размещены на сайте Управляющей компании в сети Интернет по адресу www.fdu.ru не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала их применения (не позднее 24.12.2015).
Правила СЧА, разработанные в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005 года № 05-21/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», с 01.01.2016 применяться не будут