12.01.2018 17:14 вернуться к списку фактов
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (далее – «Управляющая компания») сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям (далее – «Доход») Закрытого паевого инвестиционного фонда акций «Финам – Информационные технологии» под управлением Управляющей компании (далее – «Фонд») (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 20.12.2005 за регистрационным №0446-78559613, далее – «Правила»), а также сообщает следующую информацию:
Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент».
Номер и дата выдачи лицензии Управляющей компании, наименование лицензирующего органа: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00095 от 20.12.2002 выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.
Наименование и тип Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Финам – Информационные технологии».
Номер и дата регистрации Правил Фонда, наименование органа, зарегистрировавшего Правила Фонда: Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 20.12.2005 за регистрационным №0446-78559613.
Дата возникновения обязательства по выплате Дохода : 12.01.2018 года.
Сумма Дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 0,47106088636 рублей.
Порядок выплаты Дохода : Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев Фонда исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода. Указанный список лиц, имеющих право на получение Дохода, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного года. Выплата Дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.
Срок выплаты Дохода : Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев Фонда ежегодно и рассчитывается по состоянию на последний рабочий день отчетного года. Под отчетным годом понимается календарный год. Выплата дохода осуществляется не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.
Генеральный директор Прошкинас В.А.
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00095 от 20.12.2002, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. До приобретения инвестиционного пая Фонда следует внимательно ознакомиться с Правилами Фонда.
Получить подробную информацию о Фонде, о приобретении инвестиционных паев Фонда, ознакомиться с Правилами Фонда, а также с иной информацией и документами, предусмотренными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, Вы можете в офисе Управляющей компании по адресу: 127006, г.Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29, в сети Интернет по адресу: http://www.fdu.ru, а также по следующему телефону: (495) 796-93-88.