07.02.2019 19:53 вернуться к списку фактов
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (далее – «Управляющая компания») сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям (далее – «Доход») Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Москва - Ритейл» под управлением Управляющей компании (далее – «Фонд») (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 19.08.2010 за регистрационным №1879-94167953, далее – «Правила»), а также сообщает следующую информацию:
Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент».
Номер и дата выдачи лицензии Управляющей компании, наименование лицензирующего органа: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00095 от 20.12.2002 выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.
Наименование и тип Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Москва - Ритейл».
Номер и дата регистрации Правил Фонда, наименование органа, зарегистрировавшего Правила Фонда: Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 19.08.2010 за регистрационным №1879-94167953.
Дата возникновения обязательства по выплате Дохода : 07.02.2019 года.
Сумма Дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 21 299,97793 рублей.
Порядок выплаты Дохода : Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев Фонда, исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев, на дату составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода. Указанный список лиц, имеющих право на получение Дохода, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день Отчетного периода. Под Отчетным периодом понимается промежуток времени в один календарный месяц. Выплата Дохода осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев.
Срок выплаты Дохода : Выплата Дохода осуществляется в течение 45 (сорока пяти) дней с даты возникновения обязательств по выплате Дохода владельцам инвестиционных паев Фонда. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата Дохода осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода.
Генеральный директор Прошкинас В.А.
ООО «Управляющая компания
«Финам Менеджмент»