10.01.2022 19:47 вернуться к списку новостей
| Название и тип паевого инвестиционного фонда | Правила доверительного управления зарегистрированы | Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2021 | 29.12.2021 | Изменение, % | 30.12.2021 | 29.12.2021 | Изменение, % | ||
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Финам Первый» | ФКЦБ России от 01.04.2003 № 0097-59837006 | 363,32 | 360,37 | +0,819 % | 47 335 879,12 | 46 952 158,56 | +0,817 % |
| Название и тип паевого инвестиционного фонда | Правила доверительного управления зарегистрированы | Расчетная стоимость пая | Стоимость чистых активов | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2021 | 30.11.2021 | Изменение, % | 30.12.2021 | 30.11.2021 | Изменение, % | ||
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Москва - Ритейл» | ФСФР России 19 августа 2010 года №1879-94167953 | 1 725 577,77, рублей | 1 734 814,43, рублей | -0,532 %, рублей | 823 503 999,99, рублей | 827 912 048,21 | -0,532 %, рублей |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Дивидендные Аристократы США» | Банк России от 07.12.2020 г. № 4231 | 0,1613, usd | 0,1616, usd | -0,186 %, usd | 1 240 059,81, usd | 1 242 488,63 | -0,195 %, usd | Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Дивидендные Аристократы РФ» | Банк России от 24.05.2021 г. № 4430 | 9,9580 | 9,8754 | +0,836 % | 49 790 037,76 | 49 376 869,36 | +0,837 % |
При приобретении инвестиционного пая следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Правилами паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционного паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Получить подробную информацию о приобретении инвестиционных паев указанных инвестиционных фондов, об инвестиционных фондах, а также ознакомиться с правилами доверительного управления Фондами вы можете в офисе управляющей компании по адресу: 127006, г.Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29, на сайте www.fdu.ru, а также по следующим телефонам 796-93-88, 8-800-200-44-00.