03.05.2023 17:54 вернуться к списку новостей
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (далее — Управляющая компания) 2 мая 2023 года приняла решение о прекращении БПИФ «Дивидендные Аристократы РФ» и «Дивидендные Аристократы США».
Причин принятия решения о досрочном прекращении фондов несколько:
Для БПИФ «Дивидендные Аристократы РФ»
По оценкам «Финама», стабильность и предсказуемость дивидендных выплат в России по техническим и макроэкономическим причинам существенно снизилась. В результате стратегия БПИФ «Дивидендные Аристократы РФ», основывающаяся на дивидендах за прошлые периоды, стала неэффективной, а сам фонд менее привлекательным с инвестиционной точки зрения. Беспрецедентные события 2022 года изменили подход многих компаний к дивидендным выплатам — количество выплативших дивиденды эмитентов сократилось вдвое. При этом проблемы части компаний, приостановивших выплату дивидендов, могут быть временными, однако текущие правила не позволят таким компаниям войти в состав БПИФа из-за приостановки выплат. Одновременно со снижением количества выплачивающих дивиденды компаний растет фактор непредсказуемости размера выплат, а из-за ограничений на движение капитала и санкций зарегистрированные вне РФ компании вынужденно приостанавливают дивидендные выплаты по своим депозитарным распискам. Такие компании автоматически не смогут войти в БПИФ, т.к. они в течение двух лет не будут выплачивать дивиденды (смена юрисдикции является длительным процессом).
Для БПИФ «Дивидендные Аристократы США»
При принятии решения о прекращении БПИФ «Дивидендные Аристократы США» Управляющая компания руководствовалась принципами защиты интересов пайщиков в условиях возрастающих инфраструктурных рисков. В текущей ситуации, с учетом риска расширения блокирующих санкций, мы не может гарантировать, что наши клиенты смогут в будущем свободно проводить сделки с паями фонда, ориентированного на иностранные активы.
Другим основанием прекращения фонда стали предстоящие изменения в Указание Банка России № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов». В частности, документ распространяет на недружественные иностранные активы, предназначенные для квалифицированных инвесторов, лимит в размере 40% стоимости активов фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов и предназначенных для широкого круга инвесторов (неквалифицированных инвесторов). С учетом того, что стратегия БПИФ «Дивидендные Аристократы США» предполагает инвестирование только в американские ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, дальнейшее существование паевого фонда становится в принципе невозможным.
В целях соблюдения интересов пайщиков Управляющая компания планирует завершить все действия, связанные с прекращением фондов и выплатой денежных средств в максимально возможные короткие сроки, учитывая требования Законодательства РФ. Планируется, что денежные средства от погашения инвестиционных паев будут перечислены на специальный депозитарный счет НРД для дальнейшей выплаты пайщикам в первой половине июля 2023 года.
Владельцам паев БПИФ Управляющей компании, ничего самостоятельно предпринимать не нужно. Паи фондов будут погашены автоматически, а денежные средства распределены по брокерским счетам клиентов, на которых учитывались данные паи. Управляющая компания планирует реализовать имущество БПИФ в кратчайшие сроки со дня принятия решения о прекращении фондов. Таким образом, паи будут погашены по цене, близкой к расчетной стоимости пая на дату принятия решения о прекращении фондов. Дальнейшая динамика фондового рынка, с момента продажи всех активов БПИФ до даты выплаты денежных средств, на сумму выплаты влияния не окажет.
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00095 от 20.12.2002, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. До приобретения инвестиционного пая следует внимательно ознакомиться с Правилами Фонда.
Получить подробную информацию о Фонде, о приобретении инвестиционных паев Фонда, ознакомиться с Правилами Фонда, а также с иной информацией и документами, предусмотренными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, Вы можете в офисе ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» по адресу: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 29, на сайте Управляющей компании в сети Интернет по адресу: http://www.fdu.ru, а также по следующему номеру телефона: +7 (495) 796-93-88.