еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Чат со специалистом:
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

Сообщение о расчетной стоимости паев и СЧА по состоянию на 11.05.2023

Заказать звонок консультанта

12.05.2023 21:36 вернуться к списку новостей

Расчетная стоимость инвестиционных паев и СЧА открытых паевых инвестиционных фондов

Название и тип паевого инвестиционного фонда Правила доверительного управления зарегистрированы Расчетная стоимость пая, рублей Стоимость чистых активов, рублей
11.05.2023 10.05.2023 Изменение, % 11.05.2023 10.05.2023 Изменение, %
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Финам Первый» ФКЦБ России от 01.04.2003 № 0097-59837006 286,68 281,81 +1,728 % 38 880 077,13 38 084 495,44 +2,089 %

Расчетная стоимость инвестиционных паев и СЧА биржевых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов

Название и тип паевого инвестиционного фонда Правила доверительного управления зарегистрированы Расчетная стоимость пая Стоимость чистых активов
11.05.2023 10.05.2023 Изменение, % 11.05.2023 10.05.2023 Изменение, %
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Дивидендные Аристократы США» Банк России от 07.12.2020 г. № 4231 0,1449, usd 0,1449, usd 0,000 %, usd 1 114 400,01, usd 1 114 373,99 +0,002 %, usd
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Дивидендные Аристократы РФ» Банк России от 24.05.2021 г. № 4430 7,7667 7,7668 -0,001 % 38 833 651,27 38 834 044,32 -0,001 %

При приобретении инвестиционного пая следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.

Правилами паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционного паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Получить подробную информацию о приобретении инвестиционных паев указанных инвестиционных фондов, об инвестиционных фондах, а также ознакомиться с правилами доверительного управления Фондами вы можете в офисе управляющей компании по адресу: 127006, г.Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29, на сайте www.fdu.ru, а также по следующим телефонам 796-93-88, 8-800-200-44-00.

Заказать звонок консультанта