25.09.2023 18:43 вернуться к списку новостей
Настоящее сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за Апрель 2023 года Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Финам Первый» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Финам Менеджмент" (далее – Отчет и Управляющая компания соответственно).
Ранее Отчет был размещен на сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке:
Измененный (скорректированный) Отчет размещен «22» сентября 2023 на сайте Управляющей компании в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по следующей ссылке:
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: Отчет содержал незаполненный «Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов» (далее – Раздел 3).
Измененный (скорректированный) Отчет дополнен данными Раздела 3:
| Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
| Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам) | 1 655,00 |
| Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом | 14 941,84 |
| Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств | 3 478,10 |