Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления

23.04.2007 11:08 вернуться к списку фактов

Сообщение о регистрации изменений и дополнений

в Правила доверительного управления

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00095 выдана Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 20 декабря 2002 года), сообщает, что 19 апреля 2007 года за № 0446-78559613-3 Федеральной службой по финансовым рынкам были зарегистрированы изменения и дополнения в Правила доверительного управления  Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Финам - Информационные технологии» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 20.12.2005 №0446-78559613) (далее – Фонд).

Зарегистрированные изменения и дополнения в правила предусматривают увеличение количества выданных инвестиционных паев Фонда в результате их дробления:

Дата принятия решения о дроблении инвестиционных паев: 19 апреля  2007 года.

Дата проведения в реестре владельцев инвестиционных паев операции дробления инвестиционных паев: 25 апреля 2007 года.

Коэффициент дробления: 1:100 (один к ста)

Разъяснение последствий дробления инвестиционных паев для их владельцев:

по итогам дробления стоимость чистых активов Фонда, определенная на дату проведения операции дробления, не изменяется, расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается в 100 (сто) раз, количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевых счетах, открытых в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, увеличивается в 100 (сто) раз. При этом объем прав и обязанностей владельцев инвестиционных паев Фонда не изменится. Дробление инвестиционных паев Фонда осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», Приказом ФСФР №05-23/пз-н от 22.06.2005 г. и другими нормативными документами.

Дата начала и дата окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев Фонда (для владельцев инвестиционных паев, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании) – с «25» апреля 2007 г. по «8» мая 2007 г.

Дата начала и дата окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев Фонда – с «09» мая 2007 г. по «22» мая 2007 г.

Заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь – заявки, поданные владельцами инвестиционных паев, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления соответствующего списка;

во вторую очередь – заявки, поданные владельцами инвестиционных паев, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение, являющееся основанием для выдачи инвестиционных паев, в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления соответствующего списка, пропорционально сумме денежных средств, переданных (внесенных) ими для включения в Фонд;

в третью очередь – остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных (внесенных) для включения в Фонд.

Порядок определения даты вступления в силу зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом:

Изменения и дополнения в правила доверительного управления Фондом в части инвестиционной декларации вступают в силу по истечении одного месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации.