26.02.2010 15:43 вернуться к списку фактов
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00095 от 20.12.2002, выдана ФКЦБ России)
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления Закрытого рентного паевого инвестиционного фонда «Финам – Капитальные вложения» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 26.01.2006 №0464-93295436, изменения и дополнения зарегистрированы ФСФР России 06.03.2007 №0464-93295436-1, изменения и дополнения зарегистрированы ФСФР России 27.04.2007 №0464-93295436-2; изменения и дополнения зарегистрированы ФСФР России 02.08.2007 №0464-93295436-3, изменения и дополнения зарегистрированы ФСФР России 18.12.2007 №0464-93295436-4; изменения и дополнения зарегистрированы ФСФР России 07.08.2008 №0464-93295436-5, изменения и дополнения зарегистрированы ФСФР России 31.03.2009 №0464-93295436-6, изменения и дополнения зарегистрированы ФСФР России 26.11.2009 №0464-93295436-7, изменения и дополнения зарегистрированы ФСФР России 17.12.2009 №0464-93295436-8 ).
9 февраля 2010 года Федеральной службой по финансовым рынкам были зарегистрированы изменения и дополнения в Правила доверительного управления закрытого рентного паевого инвестиционного фонда «Финам - Капитальные вложения» (далее – Фонд).
Изменения в Правила доверительного управления Фондом (далее - Правила) связаны с изменением количества выданных инвестиционных паев, а так же с изменением вознаграждения ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»:
| № п.п | Старая редакция | Новая редакция |
|---|---|---|
| 1 | 39. Количество выданных Управляющей компанией инвестиционных паев составляет 470 000 (Четыреста семьдесят тысяч) штук. | 39. Количество выданных Управляющей компанией инвестиционных паев составляет 463 814,55400 (четыреста шестьдесят три тысячи восемьсот четырнадцать целых 554 тысячных) штук. |
| 2 | 114. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере не более 3 (три) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору и Оценщику в размере не более 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. | 114. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере не более 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору и Оценщику в размере не более 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. |
Изменения, которые вносятся Правила, вступают в силу со дня их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг (ФСФР России).
Генеральный директор А. С. Шульга
При приобретении инвестиционного пая следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Правилами паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционного паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Подробную информацию о приобретении инвестиционных паев указанных инвестиционных фондов, об инвестиционных фондах, а также ознакомиться с правилами доверительного управления Фондами вы можете в офисе управляющей компании по адресу: Москва, ул.Мясницкая, д.26, стр.1, ком.33, на сайте www.fdu.ru, а также по следующим телефонам 796-93-88, 8-800-200-44-00.